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Handleiding Davilex Totaal Telebankieren
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4 Telebankieren
4.1 Inleiding
Met het onderdeel Telebank kunt u gemakkelijk en snel elektronische bankafschriften importeren.
Deze bankafschriften worden vervolgens automatisch verwerkt in uw administratie. Het handmatig
boeken van bankafschriften behoort hiermee tot het verleden. Daarnaast kunt u met het onderdeel
Telebank eenvoudig betaalopdrachten exporteren.
In dit hoofdstuk vindt u eerst uitleg over de voorbereidingen die u moet treffen om gebruik te kunnen
maken van het onderdeel Telebank. Vervolgens wordt uitgelegd hoe u elektronische bankafschriften
kunt importeren, gebruik kunt maken van herkenningsteksten en betaal-opdrachten kunt exporteren.
4.2 Ondersteunde banken
U kunt gebruikmaken van het onderdeel Telebank wanneer u bankiert met één van onderstaande
banken:
ABN AMRO
Rabobank
F. van Lanschot
SNS Bank
Frieslandbank
Triodos Bank
ING Bank
4.3 Voorbereidingen
Om bankafschriften te kunnen importeren en betaalopdrachten te kunnen exporteren, is het van
belang dat bij alle debiteuren en crediteuren in uw administratie de betalingswijze en het bank-
/girorekening is opgegeven. Om de betalingswijze op te geven opent u de lijst Alle relaties door in
de groep Relatielijsten op Alle relaties te klikken. Selecteer een relatie en klik op Wijzigen. Deze
gegevens kunt u vervolgens invullen op het tabblad Financieel van het formulier Relatie
toevoegen/wijzigen dat nu geopend is.
4.4 Bankafschriften importeren
Voordat u bankmutaties kunt importeren, moet u de transactiegegevens exporteren vanuit de
telebank- of internetbankieromgeving van uw bank. Let er hierbij op dat u het juiste bestandsformaat
hanteert.
Tip: Een overzicht van de bestandformaten per bank vindt u in de Online kennisboom op het
Gebruikersportaal. Selecteer hiervoor de categorie Telebank > Importeren > Hoe doe ik en
klik op de vraag Hoe kan ik bankafschriften importeren?
Zijn de transacties geëxporteerd vanuit de telebank- of internetbankieromgeving van uw bank, dan
kunt u deze transacties importeren in Davilex Totaal. Klik hiervoor op het tabblad Telebank in de
groep Import afschriften op Import en kies vervolgens uw bank. De lijst Import <Bank> wordt
geopend.
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