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Handleiding Davilex Totaal Telebankieren
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4.5 Herkenningstekst
Tijdens de import kunnen transacties herkend en automatische afgehandeld worden aan de hand
van herkenningstekst. Voordeel hiervan is dat wanneer een transactie van het type 'Standaard' of
'Acceptgiro/incasso totaal’ is, het onderdeel Telebank zelf de bijbehorende post probeert te vinden
waarop de transactie geboekt moet worden. Zo kunt u de omschrijving ‘Huur’ bijvoorbeeld koppelen
aan de grootboekrekening 'Huur kantoorpand'. Komt in de omschrijving van de geïmporteerde
transactie het woord 'Huur' voor, dan wordt automatisch de post 'Huur kantoorpand' gekozen.
Deelomschrijving
Als in de omschrijving een deel van de herkenningstekst voorkomt, vraagt het programma altijd om
een bevestiging. Komt in de omschrijving van de geïmporteerde transactie bijvoorbeeld de term
'Huurkosten' voor, dan vraagt het programma of de grootboekrekening 'Huur kantoorpand ' moet
worden gekozen. Tevens wordt altijd bevestiging gevraagd voor boekingen die al in de boekhouding
voorkomen. Dit is om dubbele boekingen te voorkomen.
4.5.1 Herkenningstekst toevoegen
Om herkenningsteksten toe te voegen, opent u de lijst Herkenningsteksten door op het tabblad
Telebank in de groep Telebankieren op Herkenningslijst te klikken. Klik vervolgens in de
werkbalk op Toevoegen.
De optie Tussenrekening voor totaalposten acceptgiro- en incassobetalingen markeert u indien
de te importeren transactie van het type ‘Acceptgiro/incasso totaal’ is. De transactie wordt dan
automatisch geboekt op de grootboekrekening die hiervoor op het tabblad Memoriaal van de
boekhoudinstellingen is gespecificeerd.
Tip: Om de boekhoudinstellingen in te zien, klikt u in de werkbalk Snelle toegang op
Instellingen. Klik vervolgens op het tabblad Administratie in de groep Instellingen
administratie op Boekhouding.
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